Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 16,92 | 16,88 | +0,24% | +8,67% | 69,65 | 69,55 | +0,15% | -4,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 11,40 | 11,38 | +0,18% | +10,36% | 46,93 | 46,89 | +0,09% | -3,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +10,69% | 46,88 | 46,93 | -0,09% | -3,01% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 38,91 | 38,91 | 0,00% | +6,02% | 160,16 | 160,31 | -0,09% | -7,10% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 39,39 | 39,39 | 0,00% | +5,49% | 162,14 | 162,29 | -0,09% | -7,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 417,52 | 418,30 | -0,19% | +3,54% | 1533,72 | 1534,70 | -0,06% | -3,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2001-10-25 | 157,00 | 157,52 | -0,33% | -3,04% | 646,26 | 648,98 | -0,42% | -15,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 9,65 | 9,59 | +0,63% | 0,00% | 39,72 | 39,51 | +0,54% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 8,81 | 8,79 | +0,23% | +10,26% | 36,26 | 36,21 | +0,14% | -3,38% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | +6,16% | 44,00 | 43,92 | +0,19% | -6,98% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 1155,31 | 1155,31 | 0,00% | +7,09% | 4243,92 | 4238,72 | +0,12% | -0,14% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 430,80 | 430,80 | 0,00% | -0,03% | 1582,50 | 1580,56 | +0,12% | -6,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2001-10-25 | 603,07 | 603,07 | 0,00% | +1,83% | 2215,32 | 2212,60 | +0,12% | -5,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 566,49 | 566,49 | 0,00% | +6,51% | 2080,94 | 2078,40 | +0,12% | -0,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 510,07 | 510,07 | 0,00% | -2,37% | 1873,69 | 1871,40 | +0,12% | -8,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2001-10-25 | 344,74 | 344,74 | 0,00% | -3,61% | 1266,37 | 1264,82 | +0,12% | -10,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 543,03 | 543,03 | 0,00% | +6,59% | 1994,77 | 1992,32 | +0,12% | -0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 510,59 | 510,59 | 0,00% | +3,12% | 1875,60 | 1873,30 | +0,12% | -3,85% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 10,62 | 10,60 | +0,19% | +1,05% | 39,01 | 38,89 | +0,31% | -5,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 118,68 | 118,58 | +0,08% | +7,79% | 435,96 | 435,06 | +0,21% | +0,51% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 59,66 | 59,64 | +0,03% | +1,70% | 219,16 | 218,81 | +0,16% | -5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +5,09% | 24,66 | 24,68 | -0,09% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 6,04 | 6,02 | +0,33% | +5,78% | 24,86 | 24,80 | +0,24% | -7,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2001-10-25 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,23% | 23,75 | 23,73 | +0,08% | -11,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 11,50 | 11,48 | +0,17% | +11,33% | 47,34 | 47,30 | +0,08% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 10,99 | 10,97 | +0,18% | +6,39% | 45,24 | 45,20 | +0,09% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 11,50 | 11,48 | +0,17% | +11,33% | 47,34 | 47,30 | +0,08% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 100,12 | 100,11 | +0,01% | 0,00% | 412,12 | 412,45 | -0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 100,07 | 100,07 | 0,00% | 0,00% | 411,92 | 412,29 | -0,09% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)