Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 12,20 | 12,28 | -0,65% | -23,37% | 44,82 | 45,05 | -0,53% | -28,54% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 10,88 | 10,96 | -0,73% | -17,76% | 44,79 | 45,16 | -0,82% | -27,94% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 107,15 | 107,02 | +0,12% | -23,42% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 28,35 | 28,63 | -0,98% | -9,13% | 116,70 | 117,96 | -1,07% | -20,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 106,82 | 106,69 | +0,12% | -23,81% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-25 | 62,34 | 63,48 | -1,80% | 0,00% | 229,00 | 232,90 | -1,68% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-25 | 38,97 | 39,74 | -1,94% | -16,68% | 229,32 | 233,00 | -1,58% | -28,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 55,57 | 56,66 | -1,92% | -17,58% | 228,74 | 233,44 | -2,01% | -27,77% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-25 | 38,52 | 39,29 | -1,96% | -17,09% | 226,67 | 230,37 | -1,60% | -28,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 9,52 | 9,58 | -0,63% | -4,03% | 39,19 | 39,47 | -0,72% | -15,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-25 | 8,82 | 8,89 | -0,79% | 0,00% | 36,31 | 36,63 | -0,88% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)