Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 10,67 | 10,72 | -0,47% | -17,41% | 39,12 | 39,42 | -0,76% | -21,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 20,63 | 20,59 | +0,19% | +3,98% | 84,62 | 85,02 | -0,47% | -8,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | -5,91% | 79,70 | 80,23 | -0,66% | -17,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 164,89 | 167,03 | -1,28% | -14,11% | 604,55 | 614,24 | -1,58% | -18,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 151,79 | 153,76 | -1,28% | -14,11% | 556,52 | 565,44 | -1,58% | -18,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 163,58 | 166,71 | -1,88% | -20,75% | 599,75 | 613,06 | -2,17% | -24,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 152,16 | 155,07 | -1,88% | -20,74% | 557,88 | 570,25 | -2,17% | -24,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 12,54 | 12,56 | -0,16% | 0,00% | 51,44 | 51,86 | -0,82% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 9,68 | 9,70 | -0,21% | -7,81% | 39,71 | 40,05 | -0,86% | -19,14% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 669,51 | 663,83 | +0,86% | -9,35% | 2454,69 | 2441,17 | +0,55% | -13,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 11,34 | 11,38 | -0,35% | +10,96% | 41,58 | 41,85 | -0,65% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 11,34 | 11,38 | -0,35% | 0,00% | 41,58 | 41,85 | -0,65% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)