Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 72,91 | 72,95 | -0,05% | 0,00% | 267,32 | 268,27 | -0,35% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 65,49 | 65,16 | +0,51% | -26,29% | 268,63 | 269,05 | -0,16% | -35,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 72,01 | 72,04 | -0,04% | 0,00% | 264,02 | 264,92 | -0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 64,68 | 64,35 | +0,51% | -26,65% | 265,31 | 265,71 | -0,15% | -35,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 67,12 | 67,04 | +0,12% | 0,00% | 275,32 | 276,81 | -0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 67,13 | 67,04 | +0,13% | 0,00% | 275,36 | 276,81 | -0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 67,89 | 67,70 | +0,28% | 0,00% | 278,48 | 279,54 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 36,09 | 35,87 | +0,61% | +7,73% | 148,04 | 148,11 | -0,05% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 36,09 | 35,87 | +0,61% | +7,73% | 148,04 | 148,11 | -0,05% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 36,07 | 35,84 | +0,64% | +7,67% | 147,96 | 147,99 | -0,02% | -5,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)