Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 9,71 | 9,79 | -0,82% | -46,62% | 35,60 | 36,00 | -1,11% | -49,25% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 139,99 | 140,79 | -0,57% | -27,37% | 513,26 | 517,74 | -0,87% | -30,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 139,99 | 140,79 | -0,57% | -27,37% | 513,26 | 517,74 | -0,87% | -30,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 139,99 | 140,79 | -0,57% | -27,37% | 513,26 | 517,74 | -0,87% | -30,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 13,15 | 13,21 | -0,45% | -42,04% | 48,21 | 48,58 | -0,75% | -44,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 13,15 | 13,21 | -0,45% | -42,04% | 48,21 | 48,58 | -0,75% | -44,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 13,14 | 13,20 | -0,45% | -42,11% | 48,18 | 48,54 | -0,75% | -44,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)