Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 14,87 14,81 +0,41% +8,07% 54,52 54,46 +0,10% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-10-29 13,36 13,23 +0,98% 0,00% 54,80 54,63 +0,32% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 14,67 14,62 +0,34% +7,47% 53,79 53,76 +0,04% +2,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-10-29 13,18 13,06 +0,92% 0,00% 54,06 53,93 +0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 10,99 10,98 +0,09% +5,88% 40,29 40,38 -0,21% +0,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 10,92 10,91 +0,09% +5,41% 40,04 40,12 -0,21% +0,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-10-29 122,87 122,62 +0,20% +9,68% 450,49 450,92 -0,10% +4,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-10-29 101,12 100,91 +0,21% +4,48% 370,75 371,09 -0,09% -0,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-10-29 121,86 121,61 +0,21% +9,13% 446,79 447,21 -0,09% +3,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-10-29 618,83 629,49 -1,69% +7,80% 2538,38 2599,23 -2,34% -5,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-10-29 456,53 464,40 -1,69% -3,03% 1872,64 1917,55 -2,34% -14,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 148,80 148,46 +0,23% +9,17% 545,56 545,95 -0,07% +3,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 113,65 113,39 +0,23% +3,26% 416,69 416,98 -0,07% -1,83% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 6,52 6,50 +0,31% +7,77% 23,90 23,90 +0,01% +2,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-10-29 129,10 128,07 +0,80% +23,84% 473,33 470,96 +0,50% +17,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-10-29 6,28 6,26 +0,32% +4,32% 23,02 23,02 +0,02% -0,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-29 6,47 6,46 +0,15% +7,48% 23,72 23,76 -0,14% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-29 6,47 6,46 +0,15% +7,48% 23,72 23,76 -0,14% +2,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-10-29 10,54 10,53 +0,09% +8,44% 38,64 38,72 -0,20% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-10-29 10,30 10,28 +0,19% +5,97% 37,76 37,80 -0,11% +0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-10-29 10,54 10,52 +0,19% +8,44% 38,64 38,69 -0,11% +3,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)