Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 103,82 | 103,67 | +0,14% | 0,00% | 380,65 | 381,24 | -0,15% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 103,69 | 103,54 | +0,14% | 0,00% | 380,17 | 380,76 | -0,15% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | +8,13% | 40,00 | 40,08 | -0,21% | +2,80% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 10,95 | 10,94 | +0,09% | +7,67% | 40,15 | 40,23 | -0,21% | +2,36% |