Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 12,10 | 12,17 | -0,58% | -23,85% | 44,36 | 44,75 | -0,87% | -27,61% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | -17,84% | 44,59 | 44,84 | -0,57% | -27,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 29,17 | 29,17 | 0,00% | -17,88% | 106,95 | 107,27 | -0,30% | -21,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 28,34 | 28,24 | +0,35% | -8,90% | 116,25 | 116,61 | -0,31% | -20,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 29,08 | 29,08 | 0,00% | -18,29% | 106,62 | 106,94 | -0,30% | -22,32% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-10-29 | 62,57 | 62,64 | -0,11% | 0,00% | 229,41 | 230,35 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-29 | 38,84 | 39,06 | -0,56% | -16,72% | 228,12 | 229,94 | -0,79% | -26,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 56,23 | 55,91 | +0,57% | -15,96% | 230,65 | 230,86 | -0,09% | -26,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-10-29 | 38,39 | 38,61 | -0,57% | -17,14% | 225,48 | 227,28 | -0,80% | -26,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 9,55 | 9,55 | 0,00% | -4,31% | 39,17 | 39,43 | -0,66% | -16,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-10-29 | 8,85 | 8,86 | -0,11% | 0,00% | 36,30 | 36,58 | -0,77% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)