Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 10,77 | 10,84 | -0,65% | -13,29% | 39,01 | 39,24 | -0,58% | -19,09% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 20,92 | 20,98 | -0,29% | +4,55% | 85,51 | 85,46 | +0,06% | -4,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 86,00 | 85,70 | +0,35% | -4,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 168,23 | 168,55 | -0,19% | -9,92% | 609,38 | 610,15 | -0,13% | -15,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 154,86 | 155,15 | -0,19% | -9,92% | 560,95 | 561,64 | -0,12% | -15,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 168,61 | 169,27 | -0,39% | -15,16% | 610,76 | 612,76 | -0,33% | -20,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 156,84 | 157,45 | -0,39% | -15,15% | 568,12 | 569,97 | -0,32% | -20,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 12,88 | 12,95 | -0,54% | 0,00% | 52,65 | 52,75 | -0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -3,73% | 40,10 | 39,92 | +0,45% | -12,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 678,49 | 682,28 | -0,56% | -4,02% | 2457,69 | 2469,85 | -0,49% | -10,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 11,73 | 11,64 | +0,77% | +13,99% | 42,49 | 42,14 | +0,84% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 11,72 | 11,64 | +0,69% | 0,00% | 42,45 | 42,14 | +0,75% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)