Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 75,95 | 77,04 | -1,41% | 0,00% | 275,11 | 278,88 | -1,35% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 67,83 | 68,30 | -0,69% | -10,97% | 277,25 | 278,20 | -0,34% | -18,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 74,98 | 76,05 | -1,41% | 0,00% | 271,60 | 275,30 | -1,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 66,96 | 67,42 | -0,68% | -11,41% | 273,69 | 274,62 | -0,34% | -19,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 69,62 | 69,76 | -0,20% | 0,00% | 284,56 | 284,15 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 69,62 | 69,76 | -0,20% | 0,00% | 284,56 | 284,15 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 70,04 | 70,70 | -0,93% | 0,00% | 286,28 | 287,98 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 37,38 | 37,54 | -0,43% | +16,23% | 152,79 | 152,91 | -0,08% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 37,38 | 37,54 | -0,43% | +16,23% | 152,79 | 152,91 | -0,08% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 37,33 | 37,49 | -0,43% | +16,08% | 152,58 | 152,70 | -0,08% | +6,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)