Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 10,32 | 10,34 | -0,19% | -34,14% | 37,38 | 37,43 | -0,13% | -38,55% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 36,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 143,47 | 145,74 | -1,56% | -22,77% | 519,69 | 527,58 | -1,50% | -27,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 143,47 | 145,74 | -1,56% | -22,77% | 519,69 | 527,58 | -1,50% | -27,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 143,47 | 145,74 | -1,56% | -22,78% | 519,69 | 527,58 | -1,50% | -27,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 13,80 | 13,92 | -0,86% | -31,85% | 49,99 | 50,39 | -0,80% | -36,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 13,80 | 13,92 | -0,86% | -31,85% | 49,99 | 50,39 | -0,80% | -36,42% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 13,78 | 13,90 | -0,86% | -31,95% | 49,92 | 50,32 | -0,80% | -36,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)