Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 14,86 14,83 +0,20% +6,52% 53,83 53,68 +0,27% -0,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-03 13,27 13,15 +0,91% 0,00% 54,24 53,56 +1,26% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 14,66 14,63 +0,21% +5,92% 53,10 52,96 +0,27% -1,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-03 13,09 12,97 +0,93% 0,00% 53,50 52,83 +1,28% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 10,97 10,96 +0,09% +5,28% 39,74 39,68 +0,15% -1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 10,89 10,88 +0,09% +4,71% 39,45 39,39 +0,16% -2,30% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-03 123,16 122,86 +0,24% +8,60% 446,12 444,75 +0,31% +1,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-03 101,35 101,10 +0,25% +3,45% 367,12 365,98 +0,31% -3,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-03 122,08 121,78 +0,25% +8,04% 442,21 440,84 +0,31% +0,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-03 630,60 623,70 +1,11% +9,03% 2577,51 2540,45 +1,46% -0,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-03 465,22 460,13 +1,11% -1,92% 1901,54 1874,20 +1,46% -10,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 148,87 148,37 +0,34% +8,36% 539,25 537,10 +0,40% +1,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 113,70 113,32 +0,34% +2,50% 411,86 410,22 +0,40% -4,37% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 6,50 6,48 +0,31% +5,69% 23,55 23,46 +0,37% -1,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-03 132,63 132,90 -0,20% +25,79% 480,43 481,10 -0,14% +17,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-03 6,28 6,26 +0,32% +3,29% 22,75 22,66 +0,38% -3,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-03 6,47 6,46 +0,15% +6,41% 23,44 23,39 +0,22% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-03 6,47 6,46 +0,15% +6,41% 23,44 23,39 +0,22% -0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-03 10,55 10,51 +0,38% +7,22% 38,22 38,05 +0,44% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-03 10,30 10,27 +0,29% +4,67% 37,31 37,18 +0,36% -2,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-03 10,54 10,51 +0,29% +7,01% 38,18 38,05 +0,35% -0,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)