Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 20,92 | 20,98 | -0,29% | +4,55% | 85,51 | 85,46 | +0,06% | -4,48% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 86,00 | 85,70 | +0,35% | -4,93% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 168,23 | 168,55 | -0,19% | -9,92% | 609,38 | 610,15 | -0,13% | -15,96% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 154,86 | 155,15 | -0,19% | -9,92% | 560,95 | 561,64 | -0,12% | -15,96% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 12,88 | 12,95 | -0,54% | 0,00% | 52,65 | 52,75 | -0,19% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | -3,73% | 40,10 | 39,92 | +0,45% | -12,04% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 678,49 | 682,28 | -0,56% | -4,02% | 2457,69 | 2469,85 | -0,49% | -10,45% |