Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 12,13 | 12,33 | -1,62% | -21,54% | 43,94 | 44,63 | -1,56% | -26,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 10,83 | 10,97 | -1,28% | -19,96% | 44,27 | 44,68 | -0,93% | -26,86% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,96 | 116,89 | +0,06% | -20,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 28,76 | 28,92 | -0,55% | -13,76% | 117,55 | 117,80 | -0,21% | -21,21% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,53 | 116,45 | +0,06% | -21,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 63,17 | 63,66 | -0,77% | 0,00% | 228,82 | 230,45 | -0,71% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-03 | 39,69 | 39,74 | -0,13% | -12,79% | 230,90 | 231,06 | -0,07% | -20,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 56,40 | 56,66 | -0,46% | -13,51% | 230,53 | 230,79 | -0,11% | -20,98% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-03 | 39,21 | 39,26 | -0,13% | -13,21% | 228,11 | 228,27 | -0,07% | -20,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 9,79 | 9,86 | -0,71% | -3,55% | 40,02 | 40,16 | -0,36% | -11,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 9,07 | 9,13 | -0,66% | 0,00% | 37,07 | 37,19 | -0,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)