Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 12,71 | 12,66 | +0,39% | +5,83% | 51,95 | 51,57 | +0,75% | -3,31% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 12,69 | 12,69 | 0,00% | +3,34% | 51,87 | 51,69 | +0,35% | -5,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 7,74 | 7,74 | 0,00% | 0,00% | 31,64 | 31,53 | +0,35% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 8,67 | 8,67 | 0,00% | +6,91% | 35,44 | 35,31 | +0,35% | -2,32% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-03 | 48,93 | 49,02 | -0,18% | +6,69% | 177,24 | 177,45 | -0,12% | -0,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)