Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 6,77 | 6,75 | +0,30% | +11,90% | 27,67 | 27,49 | +0,65% | +2,24% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-12-03 | 6,35 | 6,33 | +0,32% | +4,96% | 25,95 | 25,78 | +0,67% | -4,10% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-03 | 6,77 | 6,75 | +0,30% | +11,72% | 27,67 | 27,49 | +0,65% | +2,07% |