Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 10,81 | 10,77 | +0,37% | -12,19% | 39,07 | 39,01 | +0,16% | -18,87% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 20,86 | 20,92 | -0,29% | +3,42% | 84,45 | 85,51 | -1,24% | -6,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,18 | 86,00 | -0,95% | -5,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 169,44 | 168,23 | +0,72% | -8,40% | 612,46 | 609,38 | +0,51% | -15,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 155,97 | 154,86 | +0,72% | -8,40% | 563,77 | 560,95 | +0,50% | -15,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 170,41 | 168,61 | +1,07% | -13,22% | 615,96 | 610,76 | +0,85% | -19,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 158,51 | 156,84 | +1,06% | -13,22% | 572,95 | 568,12 | +0,85% | -19,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 12,96 | 12,88 | +0,62% | 0,00% | 52,47 | 52,65 | -0,34% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 9,83 | 9,81 | +0,20% | -4,00% | 39,80 | 40,10 | -0,75% | -12,79% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 677,12 | 678,49 | -0,20% | -4,09% | 2447,52 | 2457,69 | -0,41% | -11,39% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 11,75 | 11,73 | +0,17% | +13,97% | 42,47 | 42,49 | -0,04% | +5,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 11,75 | 11,72 | +0,26% | 0,00% | 42,47 | 42,45 | +0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)