Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 75,66 | 75,95 | -0,38% | 0,00% | 273,48 | 275,11 | -0,59% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 67,38 | 67,83 | -0,66% | -14,58% | 272,79 | 277,25 | -1,61% | -22,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 74,68 | 74,98 | -0,40% | 0,00% | 269,94 | 271,60 | -0,61% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 66,51 | 66,96 | -0,67% | -15,00% | 269,27 | 273,69 | -1,62% | -22,78% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 68,98 | 69,62 | -0,92% | 0,00% | 279,27 | 284,56 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 68,98 | 69,62 | -0,92% | 0,00% | 279,27 | 284,56 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 69,95 | 70,04 | -0,13% | 0,00% | 283,19 | 286,28 | -1,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 37,18 | 37,38 | -0,54% | +13,42% | 150,52 | 152,79 | -1,48% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 37,18 | 37,38 | -0,54% | +13,42% | 150,52 | 152,79 | -1,48% | +3,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 37,13 | 37,33 | -0,54% | +13,27% | 150,32 | 152,58 | -1,48% | +2,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)