Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 10,41 | 10,32 | +0,87% | -32,36% | 37,63 | 37,38 | +0,66% | -37,51% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 36,15 | 36,22 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 145,40 | 143,47 | +1,35% | -21,33% | 525,56 | 519,69 | +1,13% | -27,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 145,40 | 143,47 | +1,35% | -21,33% | 525,56 | 519,69 | +1,13% | -27,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 145,40 | 143,47 | +1,35% | -21,33% | 525,56 | 519,69 | +1,13% | -27,32% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 13,82 | 13,80 | +0,14% | -30,90% | 49,95 | 49,99 | -0,07% | -36,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 13,82 | 13,80 | +0,14% | -30,90% | 49,95 | 49,99 | -0,07% | -36,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 13,80 | 13,78 | +0,15% | -31,03% | 49,88 | 49,92 | -0,07% | -36,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)