Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 14,86 14,86 0,00% +6,22% 53,71 53,83 -0,21% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-04 13,23 13,27 -0,30% 0,00% 53,56 54,24 -1,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 14,66 14,66 0,00% +5,70% 52,99 53,10 -0,21% -2,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-04 13,06 13,09 -0,23% 0,00% 52,87 53,50 -1,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 10,97 10,97 0,00% +5,18% 39,65 39,74 -0,21% -2,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 10,90 10,89 +0,09% +4,71% 39,40 39,45 -0,12% -3,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-04 123,14 123,16 -0,02% +8,35% 445,10 446,12 -0,23% +0,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-04 101,34 101,35 -0,01% +3,22% 366,30 367,12 -0,22% -4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-04 122,06 122,08 -0,02% +7,81% 441,20 442,21 -0,23% -0,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-04 633,91 630,60 +0,52% +9,97% 2566,38 2577,51 -0,43% -0,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-04 467,66 465,22 +0,52% -1,08% 1893,32 1901,54 -0,43% -10,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 149,15 148,87 +0,19% +8,47% 539,12 539,25 -0,02% +0,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 113,92 113,70 +0,19% +2,60% 411,77 411,86 -0,02% -5,21% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 6,50 6,50 0,00% +5,35% 23,49 23,55 -0,21% -2,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-04 133,63 132,63 +0,75% +26,54% 483,02 480,43 +0,54% +16,91% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-04 6,28 6,28 0,00% +3,29% 22,70 22,75 -0,21% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-04 6,48 6,47 +0,15% +6,58% 23,42 23,44 -0,06% -1,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-04 6,48 6,47 +0,15% +6,40% 23,42 23,44 -0,06% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-04 10,55 10,55 0,00% +7,00% 38,13 38,22 -0,21% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-04 10,30 10,30 0,00% +4,46% 37,23 37,31 -0,21% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-04 10,54 10,54 0,00% +6,90% 38,10 38,18 -0,21% -1,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)