Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 12,29 | 12,13 | +1,32% | -18,93% | 44,42 | 43,94 | +1,10% | -25,11% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 10,95 | 10,83 | +1,11% | -18,59% | 44,33 | 44,27 | +0,15% | -26,04% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,72 | 116,96 | -0,21% | -21,75% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 28,99 | 28,76 | +0,80% | -13,85% | 117,37 | 117,55 | -0,16% | -21,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,28 | 116,53 | -0,21% | -22,12% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 63,47 | 63,17 | +0,47% | 0,00% | 229,42 | 228,82 | +0,26% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-04 | 39,74 | 39,69 | +0,13% | -12,12% | 228,72 | 230,90 | -0,95% | -21,05% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 56,57 | 56,40 | +0,30% | -13,65% | 229,02 | 230,53 | -0,65% | -21,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-04 | 39,26 | 39,21 | +0,13% | -12,56% | 225,95 | 228,11 | -0,94% | -21,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 9,90 | 9,79 | +1,12% | -2,27% | 40,08 | 40,02 | +0,16% | -11,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-04 | 9,17 | 9,07 | +1,10% | 0,00% | 37,12 | 37,07 | +0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)