Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 9,81 | 9,80 | +0,10% | 0,00% | 35,46 | 35,50 | -0,11% | 0,00% | ||
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 9,60 | 9,59 | +0,10% | 0,00% | 34,70 | 34,74 | -0,11% | 0,00% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 545,33 | 544,82 | +0,09% | -2,40% | 1971,15 | 1973,50 | -0,12% | -9,84% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-04 | 534,82 | 534,32 | +0,09% | -4,28% | 1933,16 | 1935,47 | -0,12% | -11,57% |