Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 77,50 | 75,66 | +2,43% | 0,00% | 277,74 | 273,48 | +1,56% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 69,14 | 67,38 | +2,61% | -10,74% | 278,00 | 272,79 | +1,91% | -19,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 76,51 | 74,68 | +2,45% | 0,00% | 274,19 | 269,94 | +1,57% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 68,25 | 66,51 | +2,62% | -11,18% | 274,42 | 269,27 | +1,91% | -20,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 69,81 | 68,98 | +1,20% | 0,00% | 280,69 | 279,27 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 69,81 | 68,98 | +1,20% | 0,00% | 280,69 | 279,27 | +0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 70,42 | 69,95 | +0,67% | 0,00% | 283,14 | 283,19 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 37,81 | 37,18 | +1,69% | +15,84% | 152,03 | 150,52 | +1,00% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 37,81 | 37,18 | +1,69% | +15,84% | 152,03 | 150,52 | +1,00% | +4,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 37,76 | 37,13 | +1,70% | +15,69% | 151,82 | 150,32 | +1,00% | +4,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)