Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 10,61 | 10,41 | +1,92% | -32,85% | 38,02 | 37,63 | +1,05% | -38,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 35,84 | 36,15 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 148,51 | 145,40 | +2,14% | -20,39% | 532,22 | 525,56 | +1,27% | -27,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 148,51 | 145,40 | +2,14% | -20,39% | 532,22 | 525,56 | +1,27% | -27,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 148,51 | 145,40 | +2,14% | -20,39% | 532,22 | 525,56 | +1,27% | -27,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 14,05 | 13,82 | +1,66% | -29,54% | 50,35 | 49,95 | +0,80% | -35,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 14,05 | 13,82 | +1,66% | -29,54% | 50,35 | 49,95 | +0,80% | -35,93% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 14,03 | 13,80 | +1,67% | -29,64% | 50,28 | 49,88 | +0,80% | -36,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)