Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 14,86 14,86 0,00% +6,45% 53,25 53,71 -0,85% -3,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-05 13,26 13,23 +0,23% 0,00% 53,32 53,56 -0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 14,66 14,66 0,00% +5,92% 52,54 52,99 -0,85% -3,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-05 13,08 13,06 +0,15% 0,00% 52,59 52,87 -0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 10,97 10,97 0,00% +5,28% 39,31 39,65 -0,85% -4,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 10,89 10,90 -0,09% +4,71% 39,03 39,40 -0,95% -4,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-05 122,56 123,14 -0,47% +7,91% 439,22 445,10 -1,32% -1,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-05 100,86 101,34 -0,47% +2,79% 361,45 366,30 -1,32% -6,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-05 121,48 122,06 -0,48% +7,36% 435,35 441,20 -1,33% -2,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-05 635,17 633,91 +0,20% +10,19% 2553,89 2566,38 -0,49% -0,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-05 468,59 467,66 +0,20% -0,88% 1884,11 1893,32 -0,49% -10,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 147,66 149,15 -1,00% +7,39% 529,17 539,12 -1,85% -2,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 112,78 113,92 -1,00% +1,58% 404,17 411,77 -1,85% -7,64% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 6,49 6,50 -0,15% +5,36% 23,26 23,49 -1,01% -4,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-05 134,17 133,63 +0,40% +27,67% 480,82 483,02 -0,45% +16,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-05 6,27 6,28 -0,16% +3,12% 22,47 22,70 -1,01% -6,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-05 6,47 6,48 -0,15% +6,41% 23,19 23,42 -1,01% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-05 6,47 6,48 -0,15% +6,24% 23,19 23,42 -1,01% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-05 10,53 10,55 -0,19% +6,90% 37,74 38,13 -1,04% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-05 10,29 10,30 -0,10% +4,47% 36,88 37,23 -0,95% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-05 10,53 10,54 -0,09% +6,80% 37,74 38,10 -0,95% -2,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)