Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 12,58 | 12,29 | +2,36% | -17,99% | 45,08 | 44,42 | +1,48% | -25,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 11,22 | 10,95 | +2,47% | -17,07% | 45,11 | 44,33 | +1,76% | -25,31% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 115,72 | 116,72 | -0,85% | -22,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 29,43 | 28,99 | +1,52% | -12,83% | 118,33 | 117,37 | +0,82% | -21,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 115,29 | 116,28 | -0,85% | -23,35% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-05 | 64,26 | 63,47 | +1,24% | 0,00% | 230,29 | 229,42 | +0,38% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-05 | 40,30 | 39,74 | +1,41% | -12,16% | 230,84 | 228,72 | +0,93% | -21,78% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 57,32 | 56,57 | +1,33% | -13,62% | 230,47 | 229,02 | +0,63% | -22,20% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-05 | 39,81 | 39,26 | +1,40% | -12,60% | 228,03 | 225,95 | +0,92% | -22,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 9,96 | 9,90 | +0,61% | -2,83% | 40,05 | 40,08 | -0,08% | -12,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-05 | 9,23 | 9,17 | +0,65% | 0,00% | 37,11 | 37,12 | -0,03% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)