Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 11,01 | 10,92 | +0,82% | -12,06% | 39,62 | 39,13 | +1,25% | -19,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 21,40 | 21,14 | +1,23% | +5,52% | 86,31 | 85,00 | +1,55% | -3,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 84,86 | 84,60 | +0,31% | -5,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 171,69 | 172,24 | -0,32% | -8,45% | 617,91 | 617,26 | +0,11% | -15,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 158,04 | 158,55 | -0,32% | -8,46% | 568,79 | 568,20 | +0,10% | -15,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 174,39 | 174,66 | -0,15% | -12,79% | 627,63 | 625,93 | +0,27% | -19,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 162,21 | 162,46 | -0,15% | -12,79% | 583,79 | 582,21 | +0,27% | -19,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 13,18 | 13,13 | +0,38% | 0,00% | 53,16 | 52,79 | +0,70% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 9,82 | 9,84 | -0,20% | -4,84% | 39,61 | 39,56 | +0,11% | -13,27% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 696,52 | 683,87 | +1,85% | -2,84% | 2506,78 | 2450,78 | +2,28% | -10,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | +14,06% | 42,32 | 42,14 | +0,43% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | 0,00% | 42,32 | 42,14 | +0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)