Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 80,67 | 77,50 | +4,09% | 0,00% | 290,33 | 277,74 | +4,53% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 71,62 | 69,14 | +3,59% | -12,96% | 288,87 | 278,00 | +3,91% | -20,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 79,63 | 76,51 | +4,08% | 0,00% | 286,59 | 274,19 | +4,52% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 70,69 | 68,25 | +3,58% | -13,39% | 285,12 | 274,42 | +3,90% | -21,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 71,41 | 69,81 | +2,29% | 0,00% | 288,02 | 280,69 | +2,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 71,41 | 69,81 | +2,29% | 0,00% | 288,02 | 280,69 | +2,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 70,23 | 70,42 | -0,27% | 0,00% | 283,27 | 283,14 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 38,91 | 37,81 | +2,91% | +15,60% | 156,94 | 152,03 | +3,23% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 38,91 | 37,81 | +2,91% | +15,60% | 156,94 | 152,03 | +3,23% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 38,86 | 37,76 | +2,91% | +15,41% | 156,74 | 151,82 | +3,24% | +5,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)