Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 10,66 | 10,61 | +0,47% | -33,54% | 38,37 | 38,02 | +0,90% | -38,88% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 35,99 | 35,84 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 150,79 | 148,51 | +1,54% | -20,10% | 542,69 | 532,22 | +1,97% | -26,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 150,79 | 148,51 | +1,54% | -20,10% | 542,69 | 532,22 | +1,97% | -26,52% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 150,79 | 148,51 | +1,54% | -20,11% | 542,69 | 532,22 | +1,97% | -26,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 14,31 | 14,05 | +1,85% | -29,26% | 51,50 | 50,35 | +2,29% | -34,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 14,31 | 14,05 | +1,85% | -29,26% | 51,50 | 50,35 | +2,29% | -34,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 14,29 | 14,03 | +1,85% | -29,40% | 51,43 | 50,28 | +2,29% | -35,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)