Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 14,72 14,86 -0,94% +5,07% 52,98 53,25 -0,52% -3,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 13,07 13,26 -1,43% 0,00% 52,72 53,32 -1,12% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 14,52 14,66 -0,95% +4,54% 52,26 52,54 -0,53% -3,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-06 12,89 13,08 -1,45% 0,00% 51,99 52,59 -1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 10,92 10,97 -0,46% +4,60% 39,30 39,31 -0,03% -3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 10,85 10,89 -0,37% +4,13% 39,05 39,03 +0,06% -4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-06 121,76 122,56 -0,65% +6,99% 438,21 439,22 -0,23% -1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-06 100,20 100,86 -0,65% +1,91% 360,62 361,45 -0,23% -6,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-06 120,68 121,48 -0,66% +6,44% 434,33 435,35 -0,23% -2,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-06 631,79 635,17 -0,53% +7,69% 2548,26 2553,89 -0,22% -1,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-06 466,10 468,59 -0,53% -3,13% 1879,97 1884,11 -0,22% -11,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 146,95 147,66 -0,48% +6,69% 528,87 529,17 -0,06% -1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 112,24 112,78 -0,48% +0,92% 403,95 404,17 -0,05% -7,19% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 6,42 6,49 -1,08% +3,88% 23,11 23,26 -0,66% -4,46% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-06 134,05 134,17 -0,09% +26,82% 482,45 480,82 +0,34% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-06 6,22 6,27 -0,80% +2,13% 22,39 22,47 -0,37% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 6,41 6,47 -0,93% +5,25% 23,07 23,19 -0,50% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 6,41 6,47 -0,93% +5,25% 23,07 23,19 -0,50% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,46 10,53 -0,66% +5,98% 37,65 37,74 -0,24% -2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-06 10,21 10,29 -0,78% +3,44% 36,75 36,88 -0,35% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-06 10,45 10,53 -0,76% +5,77% 37,61 37,74 -0,34% -2,73% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)