Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 12,75 | 12,58 | +1,35% | -17,26% | 45,89 | 45,08 | +1,78% | -23,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 11,31 | 11,22 | +0,80% | -17,02% | 45,62 | 45,11 | +1,12% | -24,37% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,21 | 115,72 | +0,43% | -22,10% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 29,83 | 29,43 | +1,36% | -11,95% | 120,32 | 118,33 | +1,68% | -19,75% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 115,78 | 115,29 | +0,43% | -22,47% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-06 | 65,40 | 64,26 | +1,77% | 0,00% | 235,38 | 230,29 | +2,21% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-06 | 40,96 | 40,30 | +1,64% | -11,36% | 234,94 | 230,84 | +1,78% | -20,67% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 58,00 | 57,32 | +1,19% | -12,60% | 233,94 | 230,47 | +1,50% | -20,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-06 | 40,46 | 39,81 | +1,63% | -11,81% | 232,07 | 228,03 | +1,77% | -21,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 10,00 | 9,96 | +0,40% | -2,72% | 40,33 | 40,05 | +0,72% | -11,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-06 | 9,26 | 9,23 | +0,33% | 0,00% | 37,35 | 37,11 | +0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)