Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 10,96 | 11,01 | -0,45% | -11,68% | 39,69 | 39,62 | +0,17% | -17,94% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 21,41 | 21,40 | +0,05% | +5,68% | 87,34 | 86,31 | +1,18% | -2,24% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,83 | 84,86 | +1,14% | -3,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 170,73 | 171,69 | -0,56% | -8,61% | 618,30 | 617,91 | +0,06% | -15,08% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 157,16 | 158,04 | -0,56% | -8,61% | 569,15 | 568,79 | +0,06% | -15,08% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 173,18 | 174,39 | -0,69% | -12,99% | 627,17 | 627,63 | -0,07% | -19,15% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 161,08 | 162,21 | -0,70% | -12,99% | 583,35 | 583,79 | -0,08% | -19,15% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 13,13 | 13,18 | -0,38% | 0,00% | 53,56 | 53,16 | +0,75% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -4,94% | 40,06 | 39,61 | +1,14% | -12,05% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 694,78 | 696,52 | -0,25% | -2,73% | 2516,15 | 2506,78 | +0,37% | -9,61% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | +14,06% | 42,59 | 42,32 | +0,63% | +5,99% | ||
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | 0,00% | 42,59 | 42,32 | +0,63% | 0,00% |