Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 6,77 | 6,78 | -0,15% | +11,35% | 27,62 | 27,35 | +0,99% | +3,01% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2001-12-07 | 6,35 | 6,36 | -0,16% | +4,44% | 25,90 | 25,65 | +0,98% | -3,38% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 6,77 | 6,78 | -0,15% | +11,17% | 27,62 | 27,35 | +0,99% | +2,84% |