Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 80,41 | 80,67 | -0,32% | 0,00% | 291,20 | 290,33 | +0,30% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 71,75 | 71,62 | +0,18% | -11,91% | 292,68 | 288,87 | +1,32% | -18,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 79,37 | 79,63 | -0,33% | 0,00% | 287,44 | 286,59 | +0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 70,82 | 70,69 | +0,18% | -12,35% | 288,89 | 285,12 | +1,32% | -18,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 71,19 | 71,41 | -0,31% | 0,00% | 290,40 | 288,02 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 71,19 | 71,41 | -0,31% | 0,00% | 290,40 | 288,02 | +0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 70,04 | 70,23 | -0,27% | 0,00% | 285,71 | 283,27 | +0,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 39,09 | 38,91 | +0,46% | +17,11% | 159,46 | 156,94 | +1,60% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 39,09 | 38,91 | +0,46% | +17,11% | 159,46 | 156,94 | +1,60% | +8,34% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 39,04 | 38,86 | +0,46% | +16,92% | 159,25 | 156,74 | +1,60% | +8,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)