Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 10,64 | 10,66 | -0,19% | -32,79% | 38,53 | 38,37 | +0,44% | -37,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 36,25 | 35,99 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 150,75 | 150,79 | -0,03% | -19,45% | 545,94 | 542,69 | +0,60% | -25,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 150,75 | 150,79 | -0,03% | -19,45% | 545,94 | 542,69 | +0,60% | -25,16% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 150,75 | 150,79 | -0,03% | -19,46% | 545,94 | 542,69 | +0,60% | -25,16% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 14,32 | 14,31 | +0,07% | -28,97% | 51,86 | 51,50 | +0,70% | -34,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 14,32 | 14,31 | +0,07% | -28,97% | 51,86 | 51,50 | +0,70% | -34,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 14,30 | 14,29 | +0,07% | -29,07% | 51,79 | 51,43 | +0,70% | -34,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)