Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 21,41 | 21,40 | +0,05% | +5,68% | 87,34 | 86,31 | +1,18% | -2,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,83 | 84,86 | +1,14% | -3,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 170,73 | 171,69 | -0,56% | -8,61% | 618,30 | 617,91 | +0,06% | -15,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 157,16 | 158,04 | -0,56% | -8,61% | 569,15 | 568,79 | +0,06% | -15,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 13,13 | 13,18 | -0,38% | 0,00% | 53,56 | 53,16 | +0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 9,82 | 9,82 | 0,00% | -4,94% | 40,06 | 39,61 | +1,14% | -12,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 694,78 | 696,52 | -0,25% | -2,73% | 2516,15 | 2506,78 | +0,37% | -9,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)