Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 12,66 | 12,75 | -0,71% | -17,85% | 45,85 | 45,89 | -0,08% | -23,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 11,28 | 11,31 | -0,27% | -18,14% | 46,01 | 45,62 | +0,87% | -24,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 116,94 | 116,21 | +0,62% | -21,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 29,78 | 29,83 | -0,17% | -12,02% | 121,48 | 120,32 | +0,97% | -18,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,50 | 115,78 | +0,63% | -21,66% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-07 | 65,42 | 65,40 | +0,03% | 0,00% | 236,92 | 235,38 | +0,66% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-07 | 40,86 | 40,96 | -0,24% | -10,36% | 236,10 | 234,94 | +0,49% | -18,28% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 58,30 | 58,00 | +0,52% | -11,68% | 237,82 | 233,94 | +1,66% | -18,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-07 | 40,37 | 40,46 | -0,22% | -10,78% | 233,27 | 232,07 | +0,51% | -18,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 9,98 | 10,00 | -0,20% | -2,82% | 40,71 | 40,33 | +0,93% | -10,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-07 | 9,24 | 9,26 | -0,22% | 0,00% | 37,69 | 37,35 | +0,92% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)