Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 10,82 | 10,86 | -0,37% | -13,99% | 39,36 | 39,23 | +0,33% | -19,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 21,04 | 21,24 | -0,94% | +2,83% | 85,94 | 85,98 | -0,05% | -4,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,94 | 85,17 | +0,90% | -3,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 169,18 | 168,91 | +0,16% | -10,88% | 615,38 | 610,10 | +0,86% | -16,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 155,74 | 155,49 | +0,16% | -10,88% | 566,49 | 561,63 | +0,87% | -16,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 170,92 | 170,65 | +0,16% | -15,97% | 621,70 | 616,39 | +0,86% | -21,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 158,99 | 158,73 | +0,16% | -15,97% | 578,31 | 573,33 | +0,87% | -21,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 12,95 | 13,02 | -0,54% | 0,00% | 52,90 | 52,71 | +0,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 9,75 | 9,80 | -0,51% | -6,25% | 39,83 | 39,67 | +0,39% | -12,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 684,89 | 690,96 | -0,88% | -4,44% | 2491,22 | 2495,75 | -0,18% | -10,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | +14,04% | 42,85 | 42,51 | +0,79% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | 0,00% | 42,85 | 42,51 | +0,79% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)