Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 78,99 | 80,31 | -1,64% | 0,00% | 287,32 | 290,08 | -0,95% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 70,44 | 71,51 | -1,50% | -18,05% | 287,73 | 289,49 | -0,61% | -23,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 77,96 | 79,26 | -1,64% | 0,00% | 283,57 | 286,29 | -0,95% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 69,52 | 70,57 | -1,49% | -18,45% | 283,97 | 285,68 | -0,60% | -24,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 69,40 | 70,61 | -1,71% | 0,00% | 283,48 | 285,84 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 69,40 | 70,61 | -1,71% | 0,00% | 283,48 | 285,84 | -0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 70,79 | 70,61 | +0,25% | 0,00% | 289,16 | 285,84 | +1,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 38,50 | 38,85 | -0,90% | +11,72% | 157,26 | 157,27 | -0,01% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 38,50 | 38,85 | -0,90% | +11,72% | 157,26 | 157,27 | -0,01% | +3,80% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 38,45 | 38,79 | -0,88% | +11,58% | 157,06 | 157,03 | +0,02% | +3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)