Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2001-12-11 | 579,23 | 577,17 | +0,36% | +7,65% | 2365,98 | 2336,50 | +1,26% | +0,01% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2001-12-11 | 525,45 | 523,57 | +0,36% | +1,46% | 2146,31 | 2119,52 | +1,26% | -5,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 526,94 | 525,52 | +0,27% | +6,74% | 1916,69 | 1898,18 | +0,98% | -0,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 453,46 | 452,24 | +0,27% | +0,99% | 1649,42 | 1633,49 | +0,98% | -5,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)