Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 14,71 14,69 +0,14% +5,30% 53,51 53,06 +0,84% -1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-11 13,12 13,08 +0,31% 0,00% 53,59 52,95 +1,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 14,51 14,50 +0,07% +4,77% 52,78 52,37 +0,77% -2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-11 12,94 12,91 +0,23% 0,00% 52,86 52,26 +1,14% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 10,93 10,90 +0,28% +4,59% 39,76 39,37 +0,98% -2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 10,85 10,83 +0,18% +4,13% 39,47 39,12 +0,89% -2,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-11 121,79 121,51 +0,23% +6,95% 443,00 438,89 +0,94% -0,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-11 100,23 100,00 +0,23% +1,89% 364,58 361,20 +0,93% -4,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-11 120,71 120,43 +0,23% +6,41% 439,07 434,99 +0,94% -0,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-11 634,81 630,48 +0,69% +7,19% 2593,01 2552,31 +1,59% -0,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-11 468,32 465,13 +0,69% -3,58% 1912,95 1882,94 +1,59% -10,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 146,98 146,58 +0,27% +6,50% 534,62 529,45 +0,98% -0,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 112,26 111,95 +0,28% +0,74% 408,33 404,36 +0,98% -5,94% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 6,42 6,41 +0,16% +4,05% 23,35 23,15 +0,86% -2,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-11 133,35 133,59 -0,18% +25,83% 485,05 482,53 +0,52% +17,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-11 6,21 6,20 +0,16% +1,97% 22,59 22,39 +0,87% -4,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-11 6,41 6,39 +0,31% +5,25% 23,32 23,08 +1,02% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-11 6,41 6,39 +0,31% +5,25% 23,32 23,08 +1,02% -1,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-11 10,45 10,43 +0,19% +5,98% 38,01 37,67 +0,90% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-11 10,21 10,19 +0,20% +3,55% 37,14 36,81 +0,90% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-11 10,44 10,43 +0,10% +5,78% 37,97 37,67 +0,80% -1,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)