Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 12,48 | 12,40 | +0,65% | -19,69% | 45,39 | 44,79 | +1,35% | -25,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 11,11 | 11,02 | +0,82% | -18,85% | 45,38 | 44,61 | +1,73% | -24,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 117,45 | 116,63 | +0,70% | -20,91% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 29,26 | 29,23 | +0,10% | -13,51% | 119,52 | 118,33 | +1,00% | -19,64% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 117,02 | 116,20 | +0,70% | -21,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 63,78 | 63,93 | -0,23% | 0,00% | 231,99 | 230,91 | +0,47% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-11 | 39,64 | 39,72 | -0,20% | -14,11% | 232,05 | 228,96 | +1,35% | -20,83% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 56,79 | 56,83 | -0,07% | -15,45% | 231,97 | 230,06 | +0,83% | -21,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-11 | 39,16 | 39,23 | -0,18% | -14,54% | 229,24 | 226,14 | +1,37% | -21,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 9,85 | 9,88 | -0,30% | -4,65% | 40,23 | 40,00 | +0,60% | -11,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 9,12 | 9,15 | -0,33% | 0,00% | 37,25 | 37,04 | +0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)