Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 17,81 | 17,80 | +0,06% | +8,73% | 72,75 | 72,06 | +0,96% | +1,02% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 18,05 | 18,05 | 0,00% | +10,40% | 73,73 | 73,07 | +0,90% | +2,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 136,52 | 136,46 | +0,04% | +5,45% | 557,64 | 552,42 | +0,95% | -2,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-11 | 136,36 | 136,30 | +0,04% | +5,44% | 556,99 | 551,77 | +0,95% | -2,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | 0,00% | 365,52 | 362,97 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 100,38 | 100,38 | 0,00% | 0,00% | 365,12 | 362,57 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +5,28% | 18,84 | 18,71 | +0,70% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +1,63% | 18,19 | 18,06 | +0,70% | -5,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-11 | 5,19 | 5,18 | +0,19% | +5,49% | 18,88 | 18,71 | +0,90% | -1,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)