Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 10,78 | 10,82 | -0,37% | -14,44% | 39,13 | 39,36 | -0,56% | -20,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 21,07 | 21,04 | +0,14% | +2,53% | 85,79 | 85,94 | -0,18% | -5,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,67 | 85,94 | -0,32% | -3,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 168,38 | 169,18 | -0,47% | -11,11% | 611,27 | 615,38 | -0,67% | -17,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 155,00 | 155,74 | -0,48% | -11,11% | 562,70 | 566,49 | -0,67% | -17,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 169,65 | 170,92 | -0,74% | -16,35% | 615,88 | 621,70 | -0,94% | -22,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 157,80 | 158,99 | -0,75% | -16,35% | 572,86 | 578,31 | -0,94% | -22,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | 0,00% | 52,77 | 52,90 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 9,76 | 9,75 | +0,10% | -6,60% | 39,74 | 39,83 | -0,22% | -13,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 685,17 | 684,89 | +0,04% | -5,97% | 2487,37 | 2491,22 | -0,15% | -12,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 11,83 | 11,78 | +0,42% | +14,19% | 42,95 | 42,85 | +0,23% | +6,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 11,83 | 11,78 | +0,42% | 0,00% | 42,95 | 42,85 | +0,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)