Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 78,88 | 78,99 | -0,14% | 0,00% | 286,36 | 287,32 | -0,33% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 70,55 | 70,44 | +0,16% | -19,60% | 287,26 | 287,73 | -0,16% | -25,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 77,85 | 77,96 | -0,14% | 0,00% | 282,62 | 283,57 | -0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 69,63 | 69,52 | +0,16% | -20,00% | 283,51 | 283,97 | -0,16% | -26,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 69,04 | 69,40 | -0,52% | 0,00% | 281,11 | 283,48 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 69,04 | 69,40 | -0,52% | 0,00% | 281,11 | 283,48 | -0,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 69,67 | 70,79 | -1,58% | 0,00% | 283,68 | 289,16 | -1,90% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 38,59 | 38,50 | +0,23% | +9,72% | 157,13 | 157,26 | -0,09% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 38,59 | 38,50 | +0,23% | +9,72% | 157,13 | 157,26 | -0,09% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 38,53 | 38,45 | +0,21% | +9,55% | 156,88 | 157,06 | -0,11% | +1,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)