Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 10,49 | 10,54 | -0,47% | -35,84% | 38,08 | 38,34 | -0,67% | -40,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | 0,00% | 36,19 | 36,41 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 146,10 | 148,02 | -1,30% | -23,30% | 530,39 | 538,41 | -1,49% | -28,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 146,10 | 148,02 | -1,30% | -23,30% | 530,39 | 538,41 | -1,49% | -28,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 146,10 | 148,02 | -1,30% | -23,30% | 530,39 | 538,41 | -1,49% | -28,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 14,09 | 14,15 | -0,42% | -31,37% | 51,15 | 51,47 | -0,62% | -36,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 14,09 | 14,16 | -0,49% | -31,37% | 51,15 | 51,51 | -0,69% | -36,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 14,07 | 14,14 | -0,50% | -31,50% | 51,08 | 51,43 | -0,69% | -36,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)