Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 14,76 14,71 +0,34% +5,50% 53,58 53,51 +0,14% -1,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2001-12-12 13,20 13,12 +0,61% 0,00% 53,75 53,59 +0,29% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 14,56 14,51 +0,34% +4,97% 52,86 52,78 +0,15% -2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2001-12-12 13,02 12,94 +0,62% 0,00% 53,01 52,86 +0,30% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 10,94 10,93 +0,09% +4,69% 39,72 39,76 -0,10% -2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 10,86 10,85 +0,09% +4,22% 39,43 39,47 -0,10% -3,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2001-12-12 122,12 121,79 +0,27% +7,27% 443,33 443,00 +0,08% -0,27% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2001-12-12 100,49 100,23 +0,26% +2,19% 364,81 364,58 +0,06% -5,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2001-12-12 121,03 120,71 +0,27% +6,73% 439,38 439,07 +0,07% -0,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2001-12-12 639,10 634,81 +0,68% +7,92% 2602,22 2593,01 +0,36% -0,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2001-12-12 471,49 468,32 +0,68% -2,92% 1919,77 1912,95 +0,36% -10,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 147,68 146,98 +0,48% +7,08% 536,12 534,62 +0,28% -0,45% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 112,79 112,26 +0,47% +1,28% 409,46 408,33 +0,28% -5,84% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 6,44 6,42 +0,31% +4,38% 23,38 23,35 +0,12% -2,97% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2001-12-12 133,89 133,35 +0,40% +25,51% 486,06 485,05 +0,21% +16,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2001-12-12 6,23 6,21 +0,32% +2,30% 22,62 22,59 +0,13% -4,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-12 6,42 6,41 +0,16% +5,42% 23,31 23,32 -0,04% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-12 6,42 6,41 +0,16% +5,25% 23,31 23,32 -0,04% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2001-12-12 10,47 10,45 +0,19% +6,08% 38,01 38,01 0,00% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2001-12-12 10,22 10,21 +0,10% +3,55% 37,10 37,14 -0,10% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2001-12-12 10,46 10,44 +0,19% +5,98% 37,97 37,97 0,00% -1,48% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)