Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 21,07 | 21,04 | +0,14% | +2,53% | 85,79 | 85,94 | -0,18% | -5,35% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 21,04 | 21,04 | 0,00% | +4,06% | 85,67 | 85,94 | -0,32% | -3,94% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 168,38 | 169,18 | -0,47% | -11,11% | 611,27 | 615,38 | -0,67% | -17,36% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 155,00 | 155,74 | -0,48% | -11,11% | 562,70 | 566,49 | -0,67% | -17,36% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 12,96 | 12,95 | +0,08% | 0,00% | 52,77 | 52,90 | -0,24% | 0,00% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 9,76 | 9,75 | +0,10% | -6,60% | 39,74 | 39,83 | -0,22% | -13,78% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 685,17 | 684,89 | +0,04% | -5,97% | 2487,37 | 2491,22 | -0,15% | -12,58% |