Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 102,78 | 102,39 | +0,38% | 0,00% | 373,12 | 372,43 | +0,18% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 102,59 | 102,20 | +0,38% | 0,00% | 372,43 | 371,74 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 10,84 | 10,82 | +0,18% | +5,55% | 39,35 | 39,36 | -0,01% | -1,87% | ||
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 10,87 | 10,86 | +0,09% | +5,02% | 39,46 | 39,50 | -0,10% | -2,36% |