Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 12,30 | 12,48 | -1,44% | -20,80% | 44,65 | 45,39 | -1,63% | -26,37% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 11,00 | 11,11 | -0,99% | -19,35% | 44,79 | 45,38 | -1,31% | -25,55% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 32,29 | 32,29 | 0,00% | -15,29% | 117,22 | 117,45 | -0,20% | -21,25% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 29,11 | 29,26 | -0,51% | -14,10% | 118,53 | 119,52 | -0,83% | -20,70% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 32,17 | 32,17 | 0,00% | -15,70% | 116,79 | 117,02 | -0,19% | -21,63% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2001-12-12 | 63,20 | 63,78 | -0,91% | 0,00% | 229,44 | 231,99 | -1,10% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-12 | 39,18 | 39,64 | -1,16% | -15,58% | 228,80 | 232,05 | -1,40% | -23,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 56,51 | 56,79 | -0,49% | -16,00% | 230,09 | 231,97 | -0,81% | -22,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2001-12-12 | 38,70 | 39,16 | -1,17% | -16,00% | 226,00 | 229,24 | -1,41% | -23,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 9,87 | 9,85 | +0,20% | -4,27% | 40,19 | 40,23 | -0,12% | -11,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2001-12-12 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | 0,00% | 37,22 | 37,25 | -0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)